项目名称：

150吨乳蛋白生物活性肽、1000吨奶酒项目

项目内容：

一、项目名称及主办单位
1、项目名称：赤峰市天印食品有限责任公司150吨乳蛋白生物活性肽、1000吨奶酒项目
2、主办单位：赤峰市天印食品有限责任公司
3、法人代表：吴素芬
4、项目建设地点：本项目为改扩建工程，建于赤峰市翁牛特旗乌丹镇工业园区内
二、项目承办单位情况
1、企业状况
赤峰市天印食品有限责任公司建于1998年，占地20亩，建筑面积1600平方米，生产车间800平方米，办公用房165平方米，仓库330平方米，基酒库200平方米，固定资产总投资450万元。
该公司是翁牛特旗政府扶持建设的以牛奶为主要原料进行深加工的企业，经营原则是走企业加农户的路子，目的是示范带动乌丹镇区及全旗种、养殖业的发展。
该公司采用公司加农户的方式进行经营，通过购销定单建立利益共同体，公司因广大牧民和下岗职工等养殖户的养牛而获得稳定的原料来源。养牛户因公司的长期高价收购鲜奶而畅通了销售渠道，获得了稳定的收益。到目前，公司共与210户牧民，100多名下岗职工签署了奶牛养殖合同，平均年收购鲜奶1000吨以上，有效地解决了养殖户售奶难的问题，同时为养牛户开辟了稳定的市场销售渠道，据不完全统计，仅养牛一项为农牧民养殖户和下岗职工年人均增收1500元以上，收到了十分明显的扶贫效果。
2、企业发展远景规划　
翁牛特旗是农牧业大旗，多年来，种养业一直是旗域经济的主导产业，占全旗GDP的大部分。特别是近几年，随着奶牛养殖业的发展，牛奶产量大增，对牛奶的深加工已成为必然的趋势，公司因时而动，在抓好原有项目的基础上，重点发展以牛奶为原料深加工项目，企业原产奶基酒500吨，计划到2006年实现年产奶基酒1000吨，乳蛋白生物活性肽150吨的目标。公司现已和草原兴发集团、宁城老窖集团、宁城元力保健酒业有限公司签订了奶基酒销售合同，同时还可以自己装瓶销售部分奶酒，乳蛋白生物活性肽可生产口嚼片、赛白颗粒、口服液、谦净泡腾片等产品。大包装可销售到国内大保健品制造公司，市场缺口大约在年25万吨左右，据了解，国内只有黑龙江和青海两家生产该产品，远远不能满足现在的市场需求，所以发展此项目势在必行。

行业分类：

食品轻化工

地区分类：

翁牛特旗

总投资：

4484 万元

拟利用外资额：

0 万元

投资估算与合作方式：

投资估算与资金筹措
投资估算
1、编制依据
本项目意见书投资估算依据各专业提供的设备一览表、材料表等为依据设备价加设备运杂费计划
安装工程费按食品机械化工概算指标计划。
2、本估算固定资产投资为1329.50万元
其中：建筑工程：228.76万元。占总投资的17.21%
设备购置费为：830.49万元。占总投资的62.47%
安装工程费为89.97万元　占总投资的6.8%
其它费用：180.28万元，占总投资的13.52%
资金筹措
1、本项目总投资为4484.00万元，其中固定资产投资为1329.50万元，流动资金为3154.50万元。
2、流动资金采用分项详细估算法进行估算，估算值为3154.15万元。
3、本项目企业自筹资金2200万元，其余申请贷款2284万元。
合作方式：合作、合资。

市场与经济效益分析：

产品成本和费用估算
一、成本和费用估算依据及说明
依据有关专业提供的基础数据进行编制。
二、成本和费用估算
1、成本包括直接原料、燃料和动力、直接工资及制造包装费用。
2、费用包括管理费用、财务费用及销售费用。
3、本项目年总成本费用为6292.20万元，经营成本为6145.86万元。
（见表4）
三、产品成本、费用分析
1、原材料、燃料、动力价格按现行市场价结合厂方询价确定。
2、固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，房屋及建筑物按30年计，设备及待摊投资按15年计，年折旧额为74.42万元，无形及递延资产按10年和5年进行摊销，年摊销费为4.98万元。
3、项目定员为150人，工资及福利费按每人每年7200元计，年工资及福利费用123.12万元。
4、修理费按折旧费的50%计取。
5、在生产经营期间长期借款利息和流动资金借款利息均计入财务费用。
6、其它费用按同类行业平均标准计取。
7、销售费用按销售收入的10%计取。
财务评价
一、财务评价的依据和说明
1、依据《建设项目评价方法与参数》（第二版）进行编制。
2、各专业提供的基础数据。
3、本项目产品售价按现行市场价确定。
二、主要计算报表分析
1、财务现金流量表：是以全部投资均为自有资金作为计算基础。
2、损益表：本项目利润总额为2114.53万元，所得税按33%计取，盈余公积金和公益金分别按税后利润的10%、5%计取。
3、资金来源与运用表：本项目投产第一年即有盈余，到项目期末，累计盈余资金为22363.13万元。
4、资产负债表：本项目资产负债率最高32.0%，流动比率最低387.0%，速动比率最低为136.3%。
三、财务盈利能力分析
（1）投资利润率：47.20%
（2）投资利税率：80.92%
（3）投资回收期：税后3.74税前2.31年（含建设期）
（4）全员劳动生产率：65.88万元/人•年
2、动态指标
（1）财务内部收益率：税后76.89%，税前246.29%
（2）财务净现值（i＝12%）税后4173.04万元，税前9424.24万元 

项目进展：

已完成项目建议书